2021年第三季度农银金利定开债券基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的农银金利定开债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,农银金利定开债券(003051)最新单位净值1.0137,累计净值1.1737,最新估值1.0537,净值增长率跌3.8%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,农银金利定开债券(003051)基金资产配置详情如下,合计净资产5.31亿元,债券占净比134.67%,现金占净比2.22%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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