2021年第三季度农银金利定开债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/06 21:39:15
2021年第三季度农银金利定开债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的农银金利定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，农银金利定开债券（003051）最新单位净值1.0137，累计净值1.1737，最新估值1.0537，净值增长率跌3.8%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银金利定开债券（003051）基金资产配置详情如下，合计净资产5.31亿元，债券占净比134.67%，现金占净比2.22%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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