2021年第三季度国泰金泰灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 19:26:52
2021年第三季度国泰金泰灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰金泰灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新公布单位净值2.2157，累计净值2.0971，净值增长率跌1.48%，最新估值2.2489。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰金泰灵活配置混合A（519020）基金资产配置详情如下，股票占净比92.45%，现金占净比7.78%，合计净资产2.3亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.2亿，未分配利润1.34亿，所有者权益合计2.54亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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