[基金]中融鑫起点混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中融鑫起点混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 17:27:11

中融鑫起点混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日中融鑫起点混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫起点混合C截至1月5日市场表现：累计净值1.2934，最新单位净值1.2434，净值增长率跌0.42%，最新估值1.2486。

基金分红

中融鑫起点混合C基金成立于2015年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模400万元，基金总321万份额，上市流通321万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融鑫起点混合C（001414）持有债券：债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值2.91万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融鑫起点混合C（001414）基金资产配置详情如下，合计净资产1.68亿元，股票占净比80.20%，债券占净比0.02%，现金占净比19.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融鑫起点混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置44.32%，同类平均41.58%，比同类配置多2.74%；金融业行业基金配置21.92%，同类平均5.62%，比同类配置多16.30%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.03%，同类平均3.12%，比同类配置多5.91%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。