浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/06 15:20:50
浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月5日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）最新市场表现：单位净值1.0518，累计净值1.0618，最新估值1.0521，净值增长率跌0.03%。
基金分红
浦银中债3-5年农发债指数A基金成立于2020年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3070万元，基金总2973万份额，上市流通2973万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）基金资产配置详情如下，债券占净比129.25%，现金占净比0.09%，合计净资产1.01亿元。
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