2021年第三季度永赢永益债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 10:39:41
2021年第三季度永赢永益债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的永赢永益债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢永益债券A基金截至1月5日，最新单位净值1.0126，累计净值1.1922，最新估值1.0125，净值涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢永益债券A（005073）基金资产配置详情如下，债券占净比105.38%，现金占净比0.00%，合计净资产20.86亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.08亿，未分配利润5236.24万，所有者权益合计20.6亿。
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