中融高股息混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 22:21:14
中融高股息混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日中融高股息混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融高股息混合A基金截至1月5日，最新公布单位净值1.7782，累计净值1.8402，最新估值1.8352，净值增长率跌3.11%。
基金分红
中融高股息混合A基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模420万元，基金总223万份额，上市流通223万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计292.92万，所有者权益合计5777.61万，负债和所有者权益总计6070.53万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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