2021年第三季度鑫元鑫趋势混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 17:52:08
2021年第三季度鑫元鑫趋势混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鑫元鑫趋势混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元鑫趋势混合C基金截至1月4日，最新市场表现：公布单位净值1.6198，累计净值1.6198，最新估值1.63，净值跌0.63%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合C（004948）基金资产配置详情如下，股票占净比75.76%，债券占净比54.27%，现金占净比1.49%，合计净资产1.92亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4915.87万，所有者权益合计2.46亿，负债和所有者权益总计2.95亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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