2021年第三季度融通通优债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 04:19:07
2021年第三季度融通通优债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的融通通优债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月4日，累计净值1.211，最新市场表现：单位净值1.1049，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1047。
基金资产配置
截至2021年第三季度，融通通优债券（003146）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，债券占净比76.14%，现金占净比3.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金112.37万，未分配利润9.48万，所有者权益合计121.85万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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