2021年第三季度申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/04 21:13:12
2021年第三季度申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，申万菱信中证环保产业指数(LOF)A（163114）最新市场表现：公布单位净值1.8052，累计净值3.041，最新估值1.7722，净值增长率涨1.86%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信中证环保产业指数分级（163114）基金资产配置详情如下，合计净资产4.77亿元，股票占净比93.50%，现金占净比6.86%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元。
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