中银珍利混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/04 20:34:00
中银珍利混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银珍利混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银珍利混合C（002462）截至12月31日，累计净值1.493，最新单位净值1.205，净值增长率涨0.17%，最新估值1.203。
基金分红
中银珍利混合C基金成立于2016年3月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5210万元，基金总4404万份额，上市流通4404万份额，共分红12次，累计分红0.288元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银珍利混合C（002462）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21建设银行CD156（债券代码：112105156）、债券20国开03（债券代码：200203）等，持仓比分别5.59%、5.45%、4.25%等，持仓市值3990.4万、3894.4万、3034.5万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银珍利混合C（002462）基金资产配置详情如下，股票占净比18.20%，债券占净比78.83%，现金占净比2.02%，合计净资产7.14亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.20%，同类平均为58.27%，比同类配置少40.07%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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