2021年第三季度交银境尚收益债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/04 17:31:21
2021年第三季度交银境尚收益债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的交银境尚收益债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，交银境尚收益债券C（519785）最新市场表现：单位净值1.01，累计净值1.1574，最新估值1.0096，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银境尚收益债券C（519785）基金资产配置详情如下，债券占净比110.51%，现金占净比0.03%，合计净资产27.8亿元。
基金2020年利润
截至2020年，交银境尚收益债券C收入合计4638.47万元：利息收入1.17亿元，其中利息收入方面，存款利息收入523.66万元，债券利息收入1.12亿元。投资收益负1941.77万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1941.77万元。公允价值变动收益负5192.49万元，其他收入43.82万元。
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