2021年第三季度永赢沪深300指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 16:59:55
2021年第三季度永赢沪深300指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的永赢沪深300指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，永赢沪深300指数A市场表现：累计净值1.5454，最新公布单位净值1.5454，净值增长率涨0.36%，最新估值1.5399。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢沪深300指数A（007538）基金资产配置详情如下，股票占净比92.48%，现金占净比7.38%，合计净资产5.29亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计356.1万，所有者权益合计5.68亿，负债和所有者权益总计5.71亿。
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