大摩添利18个月开放债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/04 15:43:38
大摩添利18个月开放债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日大摩添利18个月开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，大摩添利18个月开放债券A（000415）最新市场表现：单位净值1.454，累计净值1.554，净值增长率涨0.14%，最新估值1.452。
基金分红
大摩添利18个月定开债A基金成立于2014年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2560万元，基金总1784万份额，上市流通1784万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大摩添利18个月开放债券A（000415）基金资产配置详情如下，合计净资产3.46亿元，债券占净比108.13%，现金占净比4.62%。
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