[基金]金鹰医疗健康产业股票C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

金鹰医疗健康产业股票C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 12:53:02

金鹰医疗健康产业股票C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日金鹰医疗健康产业股票C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.3424，最新单位净值2.0324，净值增长率跌0.01%，最新估值2.0325。

基金分红

金鹰医疗健康产业C基金成立于2017年8月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2710万元，基金总1231万份额，上市流通1231万份额，共分红1次，累计分红0.31元/份。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，金鹰医疗健康产业股票C（004041）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.37%等，持仓市值243.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰医疗健康产业股票C（004041）基金资产配置详情如下，合计净资产8.9亿元，股票占净比94.53%，现金占净比6.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰医疗健康产业股票C基金行业配置合计为94.53%，同类平均为77.66%，比同类配置多16.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.75%）、科学研究和技术服务业（15.07%）、卫生和社会工作（5.69%），同类平均分别为51.50%、3.13%、2.66%，比同类配置分别为多22.25%、多11.94%、多3.03%。

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