浦银安盛普益纯债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/04 11:47:17
浦银安盛普益纯债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日浦银安盛普益纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，浦银安盛普益纯债债券A最新公布单位净值1.0431，累计净值1.1091，最新估值1.0424，净值增长率涨0.07%。
基金分红
浦银安盛普益纯债A基金成立于2018年11月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.53亿元，基金总2.45亿份额，上市流通2.45亿份额，共分红5次，累计分红0.066元/份。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛普益纯债债券A收入合计1.51亿元：利息收入1.81亿元，其中利息收入方面，存款利息收入12.43万元，债券利息收入1.8亿元。投资收益负1577.59万元，公允价值变动收益负1405.05万元，其他收入0.3元。
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