2021年第三季度富国价值驱动灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 08:18:59
2021年第三季度富国价值驱动灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的富国价值驱动灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，富国价值驱动灵活配置混合C（005473）累计净值2.2678，最新单位净值2.2678，净值增长率涨0.02%，最新估值2.2674。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国价值驱动灵活配置混合C（005473）基金资产配置详情如下，股票占净比85.18%，债券占净比5.84%，现金占净比14.18%，合计净资产1.29亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5165.91万，未分配利润7096.97万，所有者权益合计1.23亿。
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