创金合信尊享纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/03 21:11:55
创金合信尊享纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日创金合信尊享纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信尊享纯债债券（002336）市场表现：截至12月31日，累计净值1.2242，最新单位净值1.1182，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1176。
基金分红
创金合信尊享纯债基金成立于2016年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.17亿元，基金总1.06亿份额，上市流通1.06亿份额，共分红6次，累计分红0.106元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信尊享纯债债券收入合计2542.63万元：利息收入2409.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入7772.85元，债券利息收入2405.66万元。投资收益27.48万元，公允价值变动收益105.19万元，其他收入32元。
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