鑫元瑞利定期开放债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/02 23:31:53
鑫元瑞利定期开放债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元瑞利定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，鑫元瑞利定期开放债券最新单位净值1.048，累计净值1.2346，最新估值1.0476，净值增长率涨0.04%。
基金分红
鑫元瑞利定期开放债券基金成立于2017年3月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.06亿元，基金总1.9亿份额，上市流通1.9亿份额，共分红9次，累计分红0.1866元/份。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元瑞利定期开放债券收入合计6115.26万元：利息收入7432.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.7万元，债券利息收入7368.01万元。投资收益1383.85万元，公允价值变动收益负2701.4万元。
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