前海开源鼎欣债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/02 20:37:59
前海开源鼎欣债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日前海开源鼎欣债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，前海开源鼎欣债券A（006145）最新市场表现：单位净值1.0492，累计净值1.5792，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0484。
基金分红
前海开源鼎欣债券A基金成立于2018年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.13亿元，基金总1.09亿份额，上市流通1.09亿份额，共分红3次，累计分红0.53元/份。
基金2020年利润
截至2020年，前海开源鼎欣债券A收入合计5725.47万元：利息收入6970.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.4万元，债券利息收入6275.06万元，资产支持证券利息收入677.31万元。投资收益66.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益168.77万元，资产支持证券投资收益负102.12万元。公允价值变动收益负1314.69万元，其他收入2.58万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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