中邮纯债恒利债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/02 20:12:38
中邮纯债恒利债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日中邮纯债恒利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮纯债恒利债券C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.179，累计净值1.289，最新估值1.178，净值增长率涨0.09%。
基金分红
中邮纯债恒利债券C基金成立于2017年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总30万份额，上市流通30万份额，共分红3次，累计分红0.1096元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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