国联安增鑫纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/02 16:11:24
国联安增鑫纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日国联安增鑫纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国联安增鑫纯债债券A市场表现：累计净值1.0903，最新公布单位净值1.0203，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0199。
基金分红
国联安增鑫纯债A基金成立于2019年1月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总1.05亿份额，上市流通1.05亿份额，共分红3次，累计分红0.07元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安增鑫纯债债券A（006152）基金资产配置详情如下，合计净资产10.61亿元，债券占净比101.03%，现金占净比0.06%。
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