华安添颐混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 13:50:08
华安添颐混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日华安添颐混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华安添颐混合市场表现：累计净值1.345，最新单位净值1.281，净值增长率涨0.24%，最新估值1.278。
基金分红
华安添颐混合基金成立于2015年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6490万元，基金总5113万份额，上市流通5113万份额，共分红1次，累计分红0.0639元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安添颐混合收入合计3613.73万元：利息收入1240.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.14万元，债券利息收入1073.84万元。投资收益3767.23万元，公允价值变动亏1394.37万元，其他收入23.78元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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