2021年第三季度招商深证100指数C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 11:28:11
2021年第三季度招商深证100指数C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商深证100指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商深证100指数C截至12月31日，累计净值2.3263，最新单位净值2.3263，净值增长率涨0.22%，最新估值2.3212。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商深证100指数C（004408）基金资产配置详情如下，股票占净比94.83%，债券占净比2.48%，现金占净比2.66%，合计净资产3.16亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计321.67万，所有者权益合计3.57亿，负债和所有者权益总计3.61亿。
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