农银金鑫定开债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/02 10:04:51

农银金鑫定开债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日农银金鑫定开债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

农银金鑫定开债券基金截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值1.0921,累计净值1.1741,最新估值1.0912,净值涨0.08%。

基金分红

农银汇理金鑫3个月定开债基金成立于2018年5月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模14.73亿元,基金总13.69亿份额,上市流通13.69亿份额,共分红2次,累计分红0.082元/份。

基金2020年利润

截至2020年,农银金鑫定开债券收入合计3.32亿元:利息收入3.32亿元,其中利息收入方面,存款利息收入196.6万元,债券利息收入3.19亿元。投资收益6066.13万元,其中投资收益方面,债券投资收益6066.13万元。公允价值变动收益负6032.71万元。

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