农银金鑫定开债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日农银金鑫定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
农银金鑫定开债券基金截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值1.0921,累计净值1.1741,最新估值1.0912,净值涨0.08%。
基金分红
农银汇理金鑫3个月定开债基金成立于2018年5月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模14.73亿元,基金总13.69亿份额,上市流通13.69亿份额,共分红2次,累计分红0.082元/份。
基金2020年利润
截至2020年,农银金鑫定开债券收入合计3.32亿元:利息收入3.32亿元,其中利息收入方面,存款利息收入196.6万元,债券利息收入3.19亿元。投资收益6066.13万元,其中投资收益方面,债券投资收益6066.13万元。公允价值变动收益负6032.71万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
12月31日鹏华丰腾债券最新净值是多少?基金前端申购费是多少?
南方财富网
气门行业相关上市公司有哪些?
南方财富网
12月31日建信中债5-10年国开行债券指数C近3月来表现良好,同公司基金表现如何?
南方财富网
2022年储氢概念上市公司龙头有哪些?
南方财富网
烘焙食品概念股票有哪些?哪些烘焙食品股票值得关注
南方财富网
国寿安保尊利增强回报债券C近三月来在同类基金中排250名(12月31日)
南方财富网
民生加银转债优选C基金赚钱吗?基金基本费率是多少?
南方财富网
华夏行业景气混合一个月来下降0.36%,基金2021年第三季度表现如何?(12月31日)
南方财富网
鹏华弘实混合C近一周来在同类基金排名变化如何?(12月31日)
南方财富网
全是干货!2022年汽车座椅概念主要利好上市公司有哪些?
南方财富网
12月31日富国中债-1-3年国开行债券指数A成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网
2021年第三季度华商信用增强债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?
南方财富网
水轮机概念股有哪些?水轮机上市公司一览
南方财富网
金元顺安宝石动力混合基金2021年第三季度表现如何?近6月来在同类基金中排103名(12月31日)
南方财富网
信达澳银周期动力混合近三月以来收益8.22%,同公司基金表现如何?(12月31日)
南方财富网
哪些a股航运行业个股受益,2022年航运受益股大全
南方财富网