2021年第三季度国寿安保尊利增强回报债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 02:02:42
2021年第三季度国寿安保尊利增强回报债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的国寿安保尊利增强回报债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.19，最新公布单位净值1.169，净值增长率涨0.17%，最新估值1.167。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券C（002721）基金资产配置详情如下，股票占净比16.88%，债券占净比104.41%，现金占净比1.07%，合计净资产2.72亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保尊利增强回报债券C收入合计211.92万元：利息收入546.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入7696.51元，债券利息收入540.27万元。投资收益1.21万元，公允价值变动亏339.67万元，其他收入4.15万元。
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