鑫元荣利定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 22:41:53
鑫元荣利定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元荣利定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元荣利定期开放债券截至12月31日，累计净值1.0955，最新公布单位净值1.0575，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0574。
基金分红
鑫元荣利三个月定开债基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3240万元，基金总3100万份额，上市流通3100万份额，共分红1次，累计分红0.038元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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