[基金]泰达宏利新思路混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

泰达宏利新思路混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/01 17:11:16

泰达宏利新思路混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日泰达宏利新思路混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利新思路混合A基金截至12月31日，最新单位净值1.686，累计净值1.776，最新估值1.682，净值涨0.24%。

基金分红

泰达宏利新思路混合A基金成立于2015年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3870万元，基金总2308万份额，上市流通2308万份额，共分红2次，累计分红0.09元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利新思路混合A（001419）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券20国开05（债券代码：200205）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券19厦门02（债券代码：157134）等，持仓比分别21.61%、8.61%、8.27%、5.93%等，持仓市值7392万、2947.2万、2829.76万、2030万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利新思路混合A（001419）基金资产配置详情如下，股票占净比38.01%，债券占净比56.66%，现金占净比4.03%，合计净资产3.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为38.01%，同类平均为59.98%，比同类配置少21.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.54%，同类平均43.11%，比同类配置少19.57%；金融业行业基金配置7.69%，同类平均5.79%，比同类配置多1.90%；租赁和商务服务业行业基金配置1.45%，同类平均2.09%，比同类配置少0.64%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。