东兴品牌精选混合A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/01 16:44:12

东兴品牌精选混合A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日东兴品牌精选混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新公布单位净值1.1474,累计净值1.6674,净值增长率跌0.21%,最新估值1.1498。

基金分红

东兴品牌精选混合A基金成立于2018年11月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模10万元,基金总6万份额,上市流通6万份额,共分红2次,累计分红0.52元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金64.86万,未分配利润7.38万,所有者权益合计72.24万。

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