建信中债1-3年农发行债券指数A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/01 16:18:11
建信中债1-3年农发行债券指数A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日建信中债1-3年农发行债券指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，建信中债1-3年农发行债券指数A最新市场表现：公布单位净值1.0206，累计净值1.0471，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0207。
基金分红
建信中债1-3年农发行债券指数A基金成立于2020年9月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.4亿元，基金总1.35亿份额，上市流通1.35亿份额，共分红2次，累计分红0.0265元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信中债1-3年农发行债券指数A（009554）基金资产配置详情如下，合计净资产13.96亿元，债券占净比111.64%，现金占净比0.09%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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