2021年第三季度诺德短债债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的诺德短债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,诺德短债债券A最新公布单位净值1.0404,累计净值1.0404,最新估值1.0403,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,诺德短债债券(005350)基金资产配置详情如下,债券占净比80.58%,现金占净比21.59%。
基金2020年利润
截至2020年,诺德短债债券收入合计89.02万元:利息收入133.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.56万元,债券利息收入112.33万元。投资收益负49.6万元,其中投资收益方面,债券投资收益负49.6万元。公允价值变动收益3.77万元,其他收入1.38万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。