2021年第三季度国联安锐意成长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 14:29:26
2021年第三季度国联安锐意成长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国联安锐意成长混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安锐意成长混合基金截至12月31日，最新公布单位净值2.3466，累计净值2.3466，最新估值2.3402，净值增长率涨0.27%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安锐意成长混合（004076）基金资产配置详情如下，股票占净比84.50%，债券占净比6.37%，现金占净比8.60%，合计净资产6700万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7101.54万，未分配利润1.18亿，所有者权益合计1.89亿。
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