2021年第三季度中欧潜力价值灵活配置混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的中欧潜力价值灵活配置混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)累计净值2.193,最新单位净值2.011,净值增长率涨1.21%,最新估值1.987。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)基金资产配置详情如下,股票占净比92.10%,债券占净比0.08%,现金占净比6.96%,合计净资产17.01亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧潜力价值灵活配置混合C收入合计1.25亿元:利息收入19.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.39万元,债券利息收入436.51元。投资收益1.59亿元,公允价值变动亏3649.41万元,其他收入260.61万元。
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