2021年第三季度国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 11:36:46
2021年第三季度国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金截至12月31日，累计净值1.0993，最新市场表现：公布单位净值1.0193，净值涨0.06%，最新估值1.0187。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式（008503）基金资产配置详情如下，债券占净比140.60%，现金占净比1.06%，合计净资产23.38亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式收入合计7627.67万元，扣除费用1439.36万元，利润总额6188.3万元，最后净利润6188.3万元。
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