2021年第三季度万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/31 19:52:56
2021年第三季度万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金公布单位净值1.2316，累计净值1.2316，净值增长率涨0.13%，最新估值1.23。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家稳健养老目标三年持有期混合（006294）基金资产配置详情如下，合计净资产6.28亿元，债券占净比5.18%，现金占净比0.93%。
基金2020年利润
截至2020年，万家稳健养老目标三年持有期混合收入合计4320.69万元：利息收入58.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.79万元，债券利息收入50.9万元。投资收益904.05万元，其中投资收益方面，基金投资收益329.93万元，债券投资收益15.01万元，股利收益559.11万元。公允价值变动收益3356.91万元，其他收入1.15万元。
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