2021年第三季度富国纯债债券发起A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/31 14:44:44
2021年第三季度富国纯债债券发起A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的富国纯债债券发起A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，富国纯债债券发起A累计净值1.4273，最新单位净值1.0975，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0969。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国纯债债券发起A（100066）基金资产配置详情如下，债券占净比125.42%，现金占净比1.00%，合计净资产16.57亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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