兴业定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/31 13:00:04
兴业定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日兴业定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，兴业定开债券A（000546）市场表现：累计净值1.522，最新公布单位净值1.13，净值增长率涨0.18%，最新估值1.128。
基金分红
兴业定开债A基金成立于2014年3月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.14亿元，基金总9791万份额，上市流通9791万份额，共分红7次，累计分红0.392元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴业定开债券A基金收入合计3,972.35元，债券收入占比7.55%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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