[基金]银河银信添利债券B基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

银河银信添利债券B基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/31 10:30:18

银河银信添利债券B基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日银河银信添利债券B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，银河银信添利债券B（519666）最新市场表现：公布单位净值1.0639，累计净值1.8473，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0625。

基金分红

银河银信添利债券B基金成立于2007年3月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模700万元，基金总661万份额，上市流通661万份额，共分红47次，累计分红0.7834元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河银信添利债券B基金（519666）持有债券20金融街MTN003（占6.59%），持仓市值为1023.1万；债券韦尔转债（占0.50%），持仓市值为78.38万；债券嘉元转债（占0.46%），持仓市值为71.81万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河银信添利债券B（519666）基金资产配置详情如下，合计净资产1.55亿元，债券占净比119.28%，现金占净比2.96%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，银河银信添利债券B基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.16%，同类平均11.43%，比同类配置少11.27%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.14%，比同类配置少0.14%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.68%，比同类配置少0.68%。

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