[基金]创金合信中证500增强C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

创金合信中证500增强C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/31 03:38:30

创金合信中证500增强C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日创金合信中证500增强C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，创金合信中证500增强C（002316）最新单位净值1.3412，累计净值1.562，净值增长率涨0.8%，最新估值1.3305。

基金分红

创金合信中证500指数增强C基金成立于2015年12月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4990万元，基金总3784万份额，上市流通3784万份额，共分红1次，累计分红0.22079元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信中证500增强C（002316）持有债券：债券21国开11、债券21国债06等，持仓比分别5.04%、1.04%等，持仓市值4588.96万、951.16万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信中证500增强C（002316）基金资产配置详情如下，股票占净比90.96%，债券占净比6.09%，现金占净比2.86%，合计净资产9.1亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信中证500增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.63%，同类平均52.28%，比同类配置多9.35%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.96%，同类平均6.11%，比同类配置少1.15%；金融业行业基金配置4.27%，同类平均16.90%，比同类配置少12.63%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。