2021年第三季度民生加银景气行业混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 22:17:40
2021年第三季度民生加银景气行业混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的民生加银景气行业混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，民生加银景气行业混合A（690007）最新公布单位净值5.064，累计净值5.064，最新估值5.112，净值增长率跌0.94%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银景气行业混合（690007）基金资产配置详情如下，合计净资产23.8亿元，股票占净比87.01%，现金占净比13.99%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.6亿，未分配利润21.57亿，所有者权益合计26.17亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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