2021年第三季度国寿安保尊耀纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 21:26:27
2021年第三季度国寿安保尊耀纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的国寿安保尊耀纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金累计净值1.1084，最新市场表现：单位净值1.1084，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1082。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊耀纯债债券A（007837）基金资产配置详情如下，债券占净比102.71%，现金占净比1.23%，合计净资产11.14亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保尊耀纯债债券A收入合计4371.57万元：利息收入4608.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.45万元，债券利息收入4465.23万元，资产支持证券利息收入元119.9万元。投资亏443.36万元，公允价值变动收益204.2万元，其他收入1.96万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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