国寿安保稳瑞混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/30 19:09:15
国寿安保稳瑞混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月29日国寿安保稳瑞混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳瑞混合A截至12月29日，最新公布单位净值1.3254，累计净值1.4414，最新估值1.3282，净值增长率跌0.21%。
基金分红
国寿安保稳瑞混合A基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4600万元，基金总3572万份额，上市流通3572万份额，共分红5次，累计分红0.116元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国寿安保稳瑞混合A基金股票收入2,041.12元，债券收入-47.70元，股利收入136.55元，收入合计2,864.13元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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