德邦新添利债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 17:45:37
德邦新添利债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日德邦新添利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
德邦新添利债券C基金截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.213，累计净值1.816，最新估值1.2158，净值跌0.23%。
基金分红
德邦新添利债券C基金成立于2016年2月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模200万元，基金总164万份额，上市流通164万份额，共分红6次，累计分红0.603元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7427.44万，所有者权益合计2.03亿，负债和所有者权益总计2.77亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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