2021年第三季度国寿安保稳荣混合C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/30 14:53:53

2021年第三季度国寿安保稳荣混合C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的国寿安保稳荣混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,该基金累计净值1.4151,最新市场表现:单位净值1.1925,净值增长率跌0.23%,最新估值1.1953。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国寿安保稳荣混合C(004280)基金资产配置详情如下,合计净资产9.72亿元,股票占净比15.49%,债券占净比88.05%,现金占净比0.57%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,销售服务费0.1元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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