2021年第三季度富国新机遇灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 11:03:58
2021年第三季度富国新机遇灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的富国新机遇灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金最新公布单位净值1.959，累计净值1.959，最新估值1.9883，净值增长率跌1.47%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国新机遇灵活配置混合A（004674）基金资产配置详情如下，合计净资产9.38亿元，股票占净比92.70%，债券占净比1.07%，现金占净比5.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计256.08万，所有者权益合计6.76亿，负债和所有者权益总计6.79亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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