2021年第三季度平安乐顺39个月定开债C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/30 10:06:50
2021年第三季度平安乐顺39个月定开债C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的平安乐顺39个月定开债C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金公布单位净值1.0123，累计净值1.0523，最新估值1.0123。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安乐顺39个月定开债C（008597）基金资产配置详情如下，合计净资产111.25亿元，债券占净比134.31%，现金占净比0.01%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元。
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