中欧明睿新常态混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 22:03:03
中欧明睿新常态混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日中欧明睿新常态混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，中欧明睿新常态混合C最新单位净值3.3615，累计净值3.5285，最新估值3.2941，净值增长率涨2.05%。
基金分红
中欧明睿新常态混合C基金成立于2018年3月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4230万元，基金总1301万份额，上市流通1301万份额，共分红3次，累计分红0.167元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧明睿新常态混合C收入合计13.16亿元：利息收入257.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入73.88万元，债券利息收入6.98万元。投资收益4.14亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.99亿元，债券投资收益302.33万元，股利收益1198.53万元。公允价值变动收益8.96亿元，其他收入347.89万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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