兴业嘉瑞6个月定开债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 13:57:38
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日兴业嘉瑞6个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金截至12月28日，最新公布单位净值1.0073，累计净值1.2265，最新估值1.0071，净值增长率涨0.02%。
基金分红
兴业嘉瑞6个月定开债A基金成立于2017年3月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红13次，累计分红0.2192元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5414.74万，所有者权益合计10.07亿，负债和所有者权益总计10.61亿。
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