中银中高等级债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 13:34:30
中银中高等级债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月27日中银中高等级债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.083，累计净值1.46，最新估值1.083。
基金分红
中银中高等级A基金成立于2013年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.86亿元，基金总5.45亿份额，上市流通5.45亿份额，共分红19次，累计分红0.3773元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银中高等级债券A（000305）基金资产配置详情如下，债券占净比107.48%，现金占净比0.60%，合计净资产95.47亿元。
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