2021年第三季度中欧鼎利债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/28 11:04:20
2021年第三季度中欧鼎利债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的中欧鼎利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，中欧鼎利债券A（166010）市场表现：累计净值1.8303，最新单位净值1.3001，净值增长率跌0.09%，最新估值1.3012。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧鼎利债券（166010）基金资产配置详情如下，股票占净比13.28%，债券占净比86.24%，现金占净比1.08%，合计净资产8.11亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧鼎利债券基金收入合计4,749.24元，股票收入3,774.02元，占比79.47%；债券收入1,757.41元，占比37.00%；股利收入41.42元，占比0.87%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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