2021年第三季度中银证券安弘债券C基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的中银证券安弘债券C基金赎回详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银证券安弘债券C(004808)基金资产配置详情如下,合计净资产6.65亿元,股票占净比13.49%,债券占净比80.70%,现金占净比0.81%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银证券安弘债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.59%)、采矿业(0.86%)、租赁和商务服务业(0.74%),同类平均分别为8.76%、1.05%、0.68%,比同类配置分别为多1.83%、少0.19%、多0.06%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银证券安弘债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华天科技(002185),占期初基金资产净值比例为1.13%,本期累计买入金额为481.8万元;新宙邦(300037),占期初基金资产净值比例为0.57%,本期累计买入金额为240.76万元;兆易创新(603986),占期初基金资产净值比例为0.57%,本期累计买入金额为240.7万元;京东方A(000725),占期初基金资产净值比例为0.50%,本期累计买入金额为211.97万元等。
同公司基金
截至2021年12月22日,基金同公司按单位净值排名前三有:中银证券新能源混合A基金(005571)、中银证券瑞益灵活配置混合A基金(003980)、中银证券新能源混合A基金(005571),最新单位净值分别为2.4963、2.4739、2.4681,累计净值分别为2.4963、2.4739、2.4681,日增长率分别为1.14%、0.75%、1.08%。
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